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理财公司落地首批外币回购业务 交易质效持续提升
2025-03-26 15:05:28
近期，多家银行理财子公司落地首批外币回购业务。
据中国外汇交易中心消息，今年2月以来，杭银理财、招银理财、兴银理财和光大理财通过交易中心外汇交易系统达成了以上海清算所托管债券为抵押品的多笔外币回购交易。
业内人士普遍认为，理财子公司的加入进一步丰富了银行间外币回购市场参与主体类型，从资产端为外币理财产品提供了新的流动性管理工具和资产配置渠道。此外，随着外汇市场基础设施不断优化，境内外币回购市场规模有望进一步扩大，外币资金配置效率也将进一步提升。
丰富外币市场投资工具
上述参与境内外币回购业务的理财机构纷纷表示，在线上外币同业存款的基础上，该业务的落地进一步丰富了公司布局外币货币市场的投资工具。
业内人士向记者介绍，外币回购业务是我国银行间市场第一个跨币种抵押融资产品，操作模式为外币资金融入方（正回购方）以自身持有的中央结算公司及上海清算所托管债券为担保品，向资金融出方（逆回购方）借入美元、英镑、日元等币种的外币资金，并通过上海清算所完成后续清算、结算操作。本次参与该业务的银行理财子公司为交易的逆回购方。
“可以参与外币回购业务，对我们现有的产品而言，丰富了投资标的，也丰富了境内外币资产品种，有利于组合管理，提升产品收益。”兴银理财相关负责人说。
光大理财相关负责人告诉记者，理财子公司传统的外币资金管理方式以同业存款为主，有少数外币存单资产可供投资。外币回购是一项创新的外币资金管理方式，丰富了公司布局外币货币市场的投资工具。
“3月10日，我们与某头部券商合作，成功落地了一笔以境内债券为质押品的外币回购交易业务，成为该类型业务的国内首批探路者。”上述光大理财负责人称。
杭银理财表示，外币回购和线上外币同业存款已成为公司外币理财资金管理运作的重要工具，其中外币回购业务为公司日开美元理财产品提供了优质的流动性管理工具。招银理财也称，境内外币回购为外币理财产品提供了多元化的资产来源，丰富了理财产品的投资范围。
“对于理财子公司来说，参与外币回购业务对于产品优化、资产盘活以及业务拓展都有所裨益。”中国银行研究院银行业与综合经营团队主管邵科表示：一方面，提升了外币理财产品的流动性管理能力，拓宽资金配置渠道，满足投资者对外币资产配置的需求；另一方面，积累外币资金、跨境资金的运作经验，为未来开展产品创新和国际化业务打好基础，吸引高净值客户和机构投资者。
交易质效稳步提升
当前，外币回购业务与外币拆借、外币同业存款等是金融机构之间进行外币资金融通的重要方式。其中，较早推出的外币拆借业务已成为主流产品。随着境内外币货币市场的迅速发展，以及交易中心外币回购业务模式的进一步丰富，境内外币回购市场正迅速发展，成为外币拆借业务的重要补充。
邵科表示，随着市场基础设施不断完善，交易质效持续提升，境内外币回购市场的认可度显著提高，日均交易规模稳步增长，迈上新台阶。中国外汇交易中心发布的2024年银行间外汇市场报告显示，2024年，外币回购日均成交24.27亿美元，同比上升9.17%。
境内外币回购市场的业务模式也持续创新。邵科称，指定券与自动选券业务模式、双边回购与三方回购交易模式等创新稳步推进，产品结构和期限结构也在持续优化，满足了市场参与者的差异化需求。
例如，去年11月，交通银行和中信银行通过中国外汇交易中心外汇交易系统达成首笔以玉兰债债券篮子为抵押品的外币三方回购业务，欧清银行作为托管机构提供抵押品自动选取、估值、替换、调整及券款对付结算等集中管理服务。
此外，该业务的参与者也日益多元。近年来，外币回购业务参与机构范围持续扩展，从业务发展初期以国有大行、股份制银行为主，逐步拓展至城农商行、财务公司、境外机构等多类型参与主体。中国外汇交易中心数据显示，截至2024年末，已有126家境内外机构参与外币回购业务，全年累计成交约5900亿美元。
业务规模有望进一步扩大
目前，外币回购业务日均成交额仍远低于拆借日均成交额。业内人士认为，这主要是因为回购业务起步较晚，且交易机制、业务清算等较为复杂。展望未来，境内外币回购业务具有较大发展潜力，未来或将成为主流外币货币市场工具。
相比其他外币资金融通方式，外币回购业务有诸多优势。从逆回购方的角度看，以此番参与该业务的理财子公司为例，光大理财称该业务：一是有助于更灵活地管理外币流动性，相对于同业存单来说，期限更加灵活；二是提升收益，相较于传统的外币存款，在短期资金融出时，外币回购通常能较为方便地获取较高收益；三是降低风险，交易过程更加规范、透明，提升了交易的安全性和可追溯性，降低了交易风险，同时，相比同业存款，也省去了线下开立账户、签署合同、开立存款证实书等繁琐程序，降低了操作风险。
从正回购方的角度看，该业务能够节约授信资源，有效解决了长期以来在信用拆借市场中很多中小机构授信额度不足的问题，此外担保品的存在也降低了融资成本。
“通过外币回购业务，金融机构可以管理外币流动性，优化资金配置，降低资金成本，满足客户资金需求以及相关业务运营和投资需求，活跃度有望持续提高。”邵科说。
中国外汇交易中心表示，未来将连同上海清算所等金融基础设施持续优化产品功能、丰富业务生态、提升服务质效，助力银行间外币货币市场高质量发展。在此背景下，境内外币回购业务也将继续发展壮大。
来源：上海证券报
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