4月17日,交银内核驱动混合(008507)下跌0.16%,最新净值0.71元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅0.96%。据了解,交银内核驱动混合成立于2020年1月,基金规模19.14亿元,成立来累计收益率-29.49%。从持有人结构来看,截至2024年末,交银内核驱动混合的基金机构持有0.04
2025-04-18 01:05:00 0
私募基金的费用主要包括以下几项:
认购费是投资者在基金发行募集期内购买基金单位时所缴纳的手续费,费率通常在1%左右,具体费率可能随认购金额的大小有所减免。
申购费是指投资者在基金成立后的存续期,基金处于申购开放状态期内,向基金管理人购买基金份额时所支付的手续费。目前申购费费率通常在1.5%左右,具体费率可能随申购金额的大小有所减免。
赎回费是指在开放式基金的存续期间,已持有基金单位的投资者向基金管理人卖出基金单位时所支付的手续费。我国法律规定,赎回费率不得超过赎回金额的3%。
固定管理费是私募基金管理人为管理和运作基金而收取的费用,费率一般在1.5%~2%之间。
托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用,托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,逐日计算并累计,按月或按季支付给托管人。托管费率一般在20%左右。
浮动管理费(业绩提成):
浮动管理费是俗称的业绩提成,当私募基金产生盈利时,私募基金管理人会提取盈利的20%作为回报,这种超额业绩费只有在私募基金净值每次创出新高后才可以提取。
建议
投资者在选择私募基金时,应详细阅读信托合同,了解各项费用的具体标准和计算方式,以便更好地评估投资成本和潜在收益。
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